Preskočiť na obsah

Prepojenie došlých faktúr s modulom Platby

Definitívne schválené došlé faktúry môžete uhradiť cez modul Platby – systém pripraví súbor s platobnými príkazmi pre vaše internetové bankovníctvo. Nemusíte údaje prepisovať ručne; stačí vybrať faktúry, vygenerovať súbor a nahrať ho do banky.

Kedy môžete export použiť

Do exportu sa zobrazia len došlé faktúry, ktoré:

  • sú definitívne schválené (finančný manažér už schválil),
  • ešte neboli zaplatené a nie sú zadržané,
  • majú vyplnený bankový účet dodávateľa (IBAN) – potrebný pre platbu,
  • sú viazané na váš interný účet, z ktorého chcete platiť,
  • majú nezaplatený zvyšok (sumu na úhradu).

Tieto faktúry systém zobrazí v module Platby v sekcii Export po výbere vášho bankového účtu (a prípadne rozsahu dátumov splatnosti).

Ako na to v aplikácii

  1. Zabezpečte, aby došlá faktúra prešla schvaľovaním až do definitívneho schválenia (krok popísaný v článku Schvaľovanie došlých faktúr).
  2. Prejdite do modulu Platby a otvorte sekciu Export (platobné príkazy / SEPA).
  3. Vyberte váš bankový účet (napr. EUR účet pre SEPA) a prípadne obdobie podľa splatnosti.
  4. Zobrazí sa zoznam došlých faktúr pripravených na úhradu. Môžete upraviť sumu alebo dátum úhrady pre jednotlivé faktúry.
  5. Označte faktúry, ktoré chcete zahrnúť, a spustite Generovanie. Stiahne sa súbor (napr. pre SEPA).
  6. Súbor nahrajte do internetového bankovníctva vašej banky (import platobných príkazov) a dokončite platby podľa návodu banky.
  7. Po odoslaní platieb v banke môžete v module Došlé faktúry označiť faktúry ako Zadané v banke (ak to systém ešte neurobil automaticky pri generovaní súboru).

Na čo si dať pozor

  • Export do formátu SEPA je určený pre európske platby v EUR. Pre iné meny alebo iný formát (podľa banky) môže byť potrebný iný spôsob – overte si v dokumentácii modulu Platby alebo so správcom.
  • Pred prvým použitím overte, že majú došlé faktúry vyplnený IBAN dodávateľa (v Adresári pri bankovom účte partnera alebo pri faktúre), inak ich systém do exportu nemusí zaradiť.

Máte záujem vyskúšať túto funkciu? Aktivujte si innovanet v skúšobnej dobe →