Preskočiť na obsah

Došlé faktúry – prehľad modulu

Modul Došlé faktúry je miesto, kde evidujete všetky faktúry, ktoré vám prišli od dodávateľov. Zadáte údaje z faktúry, prepojíte ju s projektom alebo zmluvou a necháte ju prejsť schvaľovacím procesom. Keď je faktúra definitívne schválená, môžete ju uhradiť jednoducho cez modul Platby – systém pripraví súbor pre vaše internetové bankovníctvo, takže nemusíte údaje prepisovať ručne.

Prečo mať došlé faktúry v jednom module

Všetky došlé faktúry máte na jednom mieste: vidíte, ktoré sú nové, ktoré už boli schválené a ktoré sú zaplatené. Schvaľovanie prebieha v dvoch krokoch – najprv schváli projektový manažér alebo zodpovedný za projekt, potom definitívne schváli finančný manažér. Účtovník potom môže faktúru označiť ako zadanú v banke alebo ju priamo uhradiť exportom do banky. Dodávateľa vyberáte z Adresára, takže údaje o firme a bankovom účte sa doplnia automaticky.

Čo v module nájdete

  • Zoznam došlých faktúr – prehľad všetkých došlých faktúr s vyhľadávaním a filtrom podľa stavu, roka, projektu alebo dodávateľa. Kliknutím na riadok prejdete do detailu.
  • Pridanie došlej faktúry – formulár na zadanie čísla faktúry, dodávateľa (z Adresára), dátumov, súm, projektu, zmluvy a bankového účtu. Môžete priložiť sken alebo PDF faktúry.
  • Detail došlej faktúry – karta s údajmi, históriou (kto čo schválil alebo komentoval), prílohami a prepojenými platbami. Odtiaľ spúšťate schválenie, zamietnutie alebo ďalšie akcie.
  • Reportovanie – prehľady a súhrny podľa roka alebo iných kritérií.
  • Export do banky – definitívne schválené faktúry môžete uhradiť cez modul Platby → Export; systém vygeneruje súbor pre import do internetového bankovníctva.
  • Export ISDOC (ZIP) – vybrané došlé faktúry môžete exportovať ako ZIP archív: pre každú faktúru súbor PDF (príloha) a súbor ISDOC (štruktúrované dáta). ISDOC je štandard elektronickej fakturácie; ak faktúra ISDOC ešte nemá, systém ho môže vygenerovať. Export sa hodí pre archiváciu alebo prenos do iných systémov podporujúcich e-faktúru.

Schvaľovanie v skratke

Faktúra najprv prejde schválením projektového manažéra (alebo zodpovedného za projekt). Potom ju definitívne schváli finančný manažér – až vtedy je pripravená na úhradu. Účtovník alebo finančný manažér ju môže označiť ako „zadané v banke“ alebo ju priamo zahrnúť do exportu platobných príkazov. Podrobný postup a kto čo môže robiť je v článku Schvaľovanie došlých faktúr.

Ako sa do modulu dostanete

V bočnom menu kliknite na Došlé faktúry. V podmenu sú položky Prehľad, Pridať faktúru a Reportovanie. Ak modul nevidíte, overte si v Nastaveniach alebo so správcom, či máte zapnutú licenciu pre Došlé faktúry.

Ďalšie stránky v tejto sekcii

Máte záujem vyskúšať túto funkciu? Aktivujte si innovanet v skúšobnej dobe →